Так, ладно, в сторону пока тот веселый ажиотаж, что правил вчерашний день, вновь обзорно-серьёзный пост. Каким курсом идет построение моего облигационно-купонного движка посление 2 дня, понедельник и вторник, а также что планирую сделать в среду после открытия. 1. Главснаб $RU000A10DTU0 Отдельные личности, в силу своего скудоумия, а также явно психопатичных черт, думают, будто бы меня больше всего волнует технический дефолт этих товарищей. И ты, нейтрально, и даже положительно ко мне настроенный читатель, тоже, возможно, удивишься, но нет, это не так. Несмотря на то, что я имею некоторую позицию в данной бумаге, спокойно, тем не менее, наблюдаю за развитием ситуации. Почему? А вот тут как раз проявляется то, пусть немногое, но все же то, чем у меня можно поучиться. Управление рисками. Если промотать мой профиль вниз, можно увидеть, что да, я говорил о том, что позицию набираю, и всегда я говорил: "осторожно, не набирайте более 1% от портфеля"! Лично я, даже сейчас, чуть подобрав на 350, по прежнему имею позу ~1.5% от портфеля. Ниже 200 подумаю о доборе. Вообще, веры в них особо нет, но кто знает. 2. ЕТ выпуски 9 и 1 $RU000A10E4X3 $RU000A1082G5 Тут у меня основная цель, вообще-то, закрыть позиции в плюс, по-возможности, даже немного поспекулировав, однако, быть может, оставлю эту идею. Тут вот какое дело. Я заметил, что добирать бумаги, о которых я скажу ниже в параграфах 3 и 4, нужно только из тех средств, которые не были вложены в облигации на утро вторника. Почему? Потому, что почти все рублёвые облиги скорректировались, несильно, но сам факт. И мы наблюдаем интересный феномен. Да, можно выгодно взять квазивалютное или юань, но это отчасти теряет смысл, если ты ради этого продаешь бумаги на коррекции, причем, это еще и сложновато посчитать. И поэтому... 3. Национальное достояние $GAZP Вообще-то, как пишут некоторые аффтары для премиум подписчиков, банки уже вполне активно заходят в супер долгосрок, например, $SBER в начале года закупился 10+-летними ОФЗ на 3 триллиона рублей. Вот что-то подобное делаю и я, жаль, масштабы поскромнее. И я объединяю сразу несколько идей в одну. Берем не 10-летние, а вообще перпеттуум. Берем квазивалютное. Берем эмитентов, которых в портфеле нет. Поэтому сейчас моя главная цель — усреднить $RU000A105QX1 4. Добираю $CNYRUB , не так активно, как хотелось бы, поэтому, надеюсь, мы еще не в конце распродажи. 5. Захожу в $GLDRUB_TOM , начал с 10990, очень доволен, что выдержал характер, и не заходил выше 11. О том, для чего мне этот тикер — позже. Всем МИР, НЕ ИИР! Капец, сегодня жарища в Питере, 31 градус, первый такой день в году. Хочу на Кавголовское озеро!

Всё )) денег на усреднение больше нет! ⛔ )) А продавать облигии, которые не планировал продавать — было бы не правильно по многим причинам. Жду купонов теперь. Надеюсь, такой замечательный курс сохранится ещё несколько дней. Усреднил вниз $GLDRUB_TOM , добрал $CNYRUB , ну и, конечно же, интригу дня — $RU000A10DTU0 !!

$RU000A10DTU0 От 350 — так и быть, буду добирать ))))

$FIXR Мда, все-таки вот эта массовая зазывалочка в инвестиции, ее последствия прям заметны на глазок даже. Я прям офигеваю читать некоторые высказывания про дивгэп. Кто-то думает, что откровенно слабая компания закроет гэп в 16% за считанные дни, когда даже лукойлу в его лучшие времена на это требовались недели. Другие удивляются, что гэп в принципе существует... Мда. Никого не осуждаю если что. Скорее, призываю взяться за теорию! И, кстати, больше читать пульс. Я пульс читал 6 лет, прежде чем зарегался здесь. На картинке: волк-киборг и Лисичка грустят из-за минусам и див гэпа) Бумаги, которые традиционно хорошо закрывают гэпы: $SBER $LKOH

$RU000A10DTU0 А какое предусмотрено наказание для юр лиц за манипуляцию рынком? Потому, что московская биржа вот, пожалуйста, манипулирует рынком.

$GAZP что вы думаете про Газпром — спрашивает у меня Пульс в приложеньице. А я вот тут решил заглянуть в пульс, чего пишут по данному тикеру. А пишут, что есть слухи о дивидендах. Не знаю будут или нет, но вот я думаю про Газпром, что оно как компания — дерьма кусок. Почему? А все помнят кидок несколько летней давности, когда ожидали газик по 500, а потом сказали, что дивов не будет. А потом что снова будут? Вот потому и кусок. И я с тех пор постоянно радуюсь проблемам газика, и что он никак не может выбраться из-под 140 рублей планки. Жаль, что сами топы, ответственные за такие маневры, как раз никакой ответственности не понесли (я уверен, что никто не понес).

Отойдем немного от облигации, обратим внимание на акции $FIXR Интересный, и на самом деле вполне объяснимый феномен сейчас с ними наблюдаем. Но в комментариях я вижу, что очевидно не всем, позвольте вам рассказать почему мы почти всегда видим гэп до отсечки. Представьте ситуацию, вы взяли бумагу, понимая, что гэп она буде закрывать долго, и вы не хотели бы держать столько. А дивы вкусные, и вы понимаете, что к дивидендам она вырастет хорошо, и, теоретически, если правильно выбрать момент, можно словить хороший плюс на хаях. Разумеется, правило, что мы все не можем обмануть рынок потому, что мы и есть рынок, никуда не девается, и действовать не перестает. Как только некоторая заметная часть спекулянтов начинает фиксировать прибыль, и это происходит достаточно близко к дате дивидендов, к отсечке, так, что все понимают, что шанс на 'отрасти' у бумаги резко уменьшается, все, кто хотел выйти, начинают лавинообразно продавать. Вуаля ) Кому интересно, подписывайтесь, я не супер шарю, но чёт могу )

$RU000A10DTU0 $RU000A10CSR0 Пхах)) Кто-то почуял, что жареным запахло?)) Цена впервые пронзила 500.0 за много дней! Я это точно знаю, т.к. я много дней стоял на закуп ровно на 500, ни че го! А теперь вот... Ну, хоть теперь доберу, чо уж! @Egoist1989 ты как ?

@Katenovik спрашивает чего тишина по данным тикерам. Окей, тезисно: - да, была просадка, но не прям распродажа. Я уже настолько обнаглевшая рожа, мне дорого! У меня и так +30-40% по нескольким выпускам! Неохота прям уж сильно вверх усредняться. - чуть добрал на ней, на этой просадке, в основном пятый выпуск, $RU000A10A141 , сейчас 155 бумаг. Все в соответствии со своей стратегией, про это есть пост, подписывайтесь,кому интересно, читайте. - по $RU000A1082G5 чисто по приколу угораю спекулирую, кайфую с наблюдения за частично исполняющимися заявками. Сейчас буду полностью закрывать позу и добирать $SBER !! Он нехило так просел! Всем мир, не иир! И хороших выходных!

Не распродажа. Так, легкий испуг рынка, не более. Ля, я уже пишу похоже на нейросеть )) А еще, похоже, я избалован апрельской раздачей, и происходящее сейчас в облигах $EUTR вот вообще не впечатляет. Нам, боярам, по-прежнему дорого. Так, чисто добрал 2 выпуска, $RU000A10BVW66 и $RU000A10BB75 , и то лишь немного. Хотя, сейчас, кажется, начал валиться чуть сильнее. Первый выпуск заявка на 619 рублей очень неохотно, сопротивляясь, но все же понемногу отрабатывает ))

Причём, сейчас я вообще супер грамотно все сделаю. На апрельской распродаже я еще не знал что это за крутая штука такая, еврик этот ваш, и тарил чисто по приколу ) А потом изучил параметры выпусков, чётко понял, что мне нужно, и сейчас собираю по такой схеме. - $RU000A10BB75 седьмой выпуск потому, что скоро гашение - $RU000A10CZB9 восьмой выпуск просто потому, что уже набрал, и он долгий, но мне не нравится, что он с амортизацией - $RU000A10BVW6 тоже с амортизацией, но он самый длинный - $RU000A10A141 планируется как основной доходный, который будет все важнее, пока 8 и 01 будут сдуваться. Остальные продам как отрастут.

Покупки, которые считаю ключевыми сейчас: 1. Квазивалютные перпеттум облигации, торгующиеся ниже номинала. Для себя выбрал $RU000A105QX1 национальное достояние в 1000 евро, три четверти номинала; $RU000A0ZZY59 РСХБ, 1000 долларов, 90% номинала. Идея: - нужен максимальный долгосрок, т.к. мы, возможно, уже не так уж далеко от конца периода высокой ставки. По-настоящему высокая и вовсе уже прошла - использовать силу рубля, который я вот не верю что крепкий навсегда. Процентов на 10 все равно ослабнет, НЕ ИИР! - купоны не ежемесячные — пренебречь - надежные tier-1 эмитенты для стержня портфеля. 2. Усредняю квазивалютные срочные облиги, Полипласт $RU000A10CH11 и Лид капитал $RU000A10DE54 В целом идеи те же, но не рассматриваю как стержень, это, скорее, рабочие лошадки. Как укрепятся, часть продам. НЕ ИИР.

{$RU000A106AK0} похер, короче. Красивая идея выйти со средней 25 на погашение по номиналу не сработала, слишком робко заходил. Но хоть 2 раза спекульнул неплохо. Будем теперь наблюдать. Может, и хорошо, что не набрал крупную позу.

$RU000A0ZZY59 О, какую я крутую папиру нашёл! И перпеттуум, и квазивалютная, и меньше 90% номинала, и надёжная. Будет теперь одной из составных частей фоундейшена моего купонного кэшфлоу движка. Господи, бедный русский язык, прости. ) В общем, не знаю почему рынок так ошибочно низко ценит РСХБ, но спасибо! Бумага прям то, что нужно сейчас. Но и $RU000A105QX1 всё равно буду ждать внизу. Она тоже нужна.

$RU000A10DTU0 хехе )) подбирается!! К 500!! Кыыыыть кыть кыть кыть кыть кыть кыть кыть!!

{$RU000A106AK0} Мнмвсегда нравится наблюдать частичное исполнение заявок. То, что оно выполняется с трудом означает, что ты верно определил точку баланса, равновесия спроса и предложения. Конкретно тут, кстати, я даж не особо-то и рассчитывал на исполнение, просто сразу для себя сказал, что больше не дам, премия за риск будет слишком невелика.

$SBER Выглядит красиво, не правда ли?..

$SBER да что с ним случилось то, господи. То тошнил в боковике, то вдруг полетел как не в себя. Наконец-то. Закрепляю ступеньками. Упадет — подберу заново с 321.5 начиная...

$RU000A10DTU0 честно говоря, поведение бумаги с утра прям озадачивает... Народ настолько привык к негативу, что просто игнорирует уже? Или просто еще не все в курсе невыплат от 8 мая?

Выходной, и торги сильно ограничены, но это не значит, что инвесторская мысль стоит на месте. Вообще, тут, пожалуй, стоит пояснить, что мой стаж в инвестициях больше, чем, наверное, у 9 из 10 человек, кто сейчас читает этот пост. Аналитика брокерского счёта начинается от апреля 2019. И нельзя сказать, чтобы я делал это совсем уж наобум и бессистемно, о, нет. Я пробовал разные подходы и стратегии, и иногда это даже давало результаты, именно поэтому я вообще-то считаю себя достаточно успешным инвестором, несмотря на скромные, на первый взгляд, цифры. Но такой системности, на какую я планирую выйти сейчас, не было никогда. Итак. Расписываю купонный портфель. Вообще-то, планировал взять за основу набор столбцов от @Enotina777, и настоятельно рекомендую взглянуть на его таблицу. Но я пока пошёл своим путём, и вот что вырисовывается на данный момент. Тезисно: - это пока жуткий драфт, с неточностями и пробелами - использовал chatgpt для создания таблицы - использую исключительно свободный софт, и всем рекомендую, таблица в ODS - некоторые колонки по факту всё-таки подсмотрены у Енота, например, рейтинги - понял, что дело действительно нужное, уже на данном этапе сделал пару корректировок по закупкам на ближайшие дни - понял, что нихренашеньки я это не буду вести руками, дисциплины не хватит - понял, что один мой ИИ проект, кажется, получает второе дыхание, но об этом позже, хотите подписывайтесь. Перечислены ISINы: $RU000A0ZZ505 $RU000A105QX1 $RU000A10BB75 мм ЕвротрАнсушка, обожаю ) $RU000A10DTU0 - в понедельник чтоб пролился, слышишь?! $RU000A105EW9 $RU000A1078H1

Всех с Днём Победы! Я сам родом из города-героя Волгограда, и на протяжении всех школьных лет нам чуть ли не насильно впихивали это все... Тогда это воспринималось именно так. Сейчас, став взрослее, я все больше и больше чувствую важность этого праздника, вот прямо до глубины души. И я стал чувствовать это еще задолго до СВО. К СВО можно относиться по-разному, однако, печальным фактом являются милитаристские призывы именно из сердца Европы, которые все громче слышны сейчас. Из Западной Европы, по которой я путешествовал, и которая мне, в общем-то всегда нравилась... Я считаю, что важность праздника только лишь росла, с каждым годом, и до спец операции. А теперь возросла многократно. Ни на какие парады не пойду, да их, может, и нет в этом году... Займусь делами, в том числе упорядочиванием своей новой облигационной стратегии. Распишу хотя бы основные позиции: РСХБ $RU000A0ZZ505 4 выпуска $EUTR Лид капитал $RU000A10DE54 Полипласт $RU000A10CH11 И, конечно же, супер удачную для меня — по крайней мере, пока что )) — Сегежу $RU000A105EW9 Всех с Днём Победы, состоявшейся и будущей! И, конечно же, хорошего настроения, иначе ради чего это всё вообще ) Фото: питерский Технохаб $SBER

Сегодня с утра занимаюсь ерундой, собираю горох из ВДО, буквально на пару лотов зашел в еще два тикера, один из которых в техдефолте. Речь про Соби лизинг, вот как один из тикеров для примера: $RU000A107EE3 Почему ерундой ? Потому, что у меня сейчас и так много гороха в портфеле, в ближайшее время буду упорядочивать это все, а вообще ближайшая моя цель это $RU000A105QX1 Прям хочу эту бумагу, и некоторые объяснения так же будут в следующих постах. Подписывайтесь, если что. Но сейчас хочу спросить вас немного о другом. Вчера объяснял собеседнику о такой практике, когда при рождении ребенка открывается брокерский счет 'для него'. Я сказал, что мне не известна процентовка, насколько много людей так делают, но это точно довольно распространенная практика. Вы согласны с этим? Это распространённая по вашим наблюдениям, или нет? Может, даже, оценку в процентах дадите? Вообще, у меня идея открыть такой счет, и начать раз в месяц докупать $GLDRUB_TOM Мне всегда нравился этот инструмент, но не хватало терпения на него. Вот, может, наконец, теперь пригодится?

$RU000A10DTU0 Буквально в прошлом же посте сказал, что пролив будет. Пожалуйста. Буду набирать только этот выпуск. Риски те же, но стоит он даже дешевле, а купон при этом больше, чем в первом выпуске. Но этот для квалов. Доберу до уровня 1-1.5% от порфеля, если цена выше 500 снова не уйдёт. Почему особо нет доверия данной бумаге? Потому, что Главснаб этот — очень небольшая компания, и тут уместно вспомнить слова одного из топов $ASTR , когда он объяснял, почему они (Астра) так активно расширяются. "Маленьким будет больно", имелось ввиду, во время высокой ставки и дорогих денег.

Ох... У меня уже 9 подписчиков... И это притом, что я еще недавно вообще не собирался регаться тут, и подписываться не зазываю... Ну, это приятно ) Супер инсайтов не обещаю, но что-то, вроде бы, понял за эти годы, поделюсь! А пока две ключевые сделки дня: $CNYRUB на просадке, сразу выставил с утра на 11 рублей, надеясь на просадку, но даже и не ожидал, что будет настолько хорошо. Потом еще добрал. И $RU000A10CSR0 закрыл позу в небольшой плюс. Оставил только вторую, которая для квалов $RU000A10DTU0 ... Не очень-то я в них верю. Через недельку будем знакомится! Всем рад!

$RU000A10ERE6 $RU000A10DE54 Так, ну, поехали. Первые купоны этого месяца. Лид капитал и автобан финанс какой-то.

$RU000A10CSR0 ГлавЗаготСнабСбытЗерно! Новая папира для меня... Падение, как я понимаю, исключительно на снижении рейтинга. Техдефолтов не было. Доберу на 0.5% от портфеля. На данный момент это самое вкусное, что есть, обгоняет $EUTR даже.

$RU000A10A141 Ого, у меня даже заявка на покупку отработала О_о То-есть, кто-то всё-таки продает понемногу!

$RU000A10BB75 В комментариях примерно неделю назад давал прогноз, что 800 будет на майских. Четко отработал. Надеюсь, проливы еще будут.

Эх, блин... Похоже, паник сеил перед июньской амортизацией отменяется... Ффак. Ну ладно. ) Значит, вообще не буду продавать. Я вообще за всю жизнь не продал ни одной облиги ЕТ. Только покупал ) Ну, я прост про них узнал 2 недели назад ) Всего у меня сейчас 727 бумаг, что, насколько я понимаю, составляет 727 000 рублей в номинальном выражении... $RU000A10BB75 $RU000A10CZB9 $RU000A10E4X3 $RU000A1082G5 $RU000A10A141

$LKOH Ха, любопытно ) Всего лишь до 5200 упали! Ну, не верю я в этот уровень, по-прежнему. Сейчас только на Ормузе и держится. Уйдет ниже. Не иир! Просто мои попытки в предсказания.